Бюджет САП 2026 — Финансовый дашборд

10 культур · 5 929 га · Сценарий по умолчанию: Урожайность Нейтральный / Цена Нейтральный

💾 Данные сохранены
СЦЕНАРИЙ: 🌿 Нейтральный · 💵 Нейтральный
2026 · ПЛАН
Сводные показатели
Выручка
—
USD · все культуры
Валовая прибыль
—
Выручка − Себестоимость
EBITDA
—
Вал. прибыль − Опер. расходы
Чистая прибыль
—
EBIT − Фин. обяз. − Налоги
Рентаб. валовая
—
Gross Margin %
Рентаб. чистая
—
Net Margin %
Общая площадь
5 929 га
Орошение + Богара
Себестоимость
—
USD · фиксированная
Визуализация

📊 Выручка по культурам (USD)

📈 Чистая прибыль по культурам (USD)

Культуры — сценарный выбор
Сводная таблица П&У

Бюджет доходов и расходов по культурам — результаты сценария

КультураПлощадь, гаСценарий Объём, тнВыручка, USD Себест., USDВал. прибыль EBITDAЧист. прибыль GM%NM%
Ключевые показатели
Выручка
5 614 329
USD · 10 культур · 5 929 га
Себестоимость
1 384 868
23.8% от выручки
Валовая прибыль
4 275 062
Gross Margin 76.1%
Операционные расходы
917 592
15.5% от выручки
EBITDA
3 357 470
EBITDA Margin 59.8%
Амортизация
245 332
4.3% от выручки
EBIT
3 112 138
EBIT Margin 56.7%
Чистая прибыль
2 586 198
Net Margin 46.1%
Структура и динамика

📉 Водопад прибыли (P&L Bridge), USD

🥧 Структура затрат

Отчёт о прибылях и убытках
Статья
Сумма, USD
USD / га
% выручки
Выручка от реализации +
5 614 329
972
100.0%
Рапс озимый ПО
1 637 702
2 200
28.4%
Пшеница озимая
1 319 287
665
22.9%
Подсолнечник ВО
774 496
855
13.4%
Лен коричневый
630 981
780
11.0%
Лен золотистый
379 544
1 080
6.6%
Чечевица красная
263 831
675
4.6%
Пшеница озимая твердая ПО
247 975
1 250
4.3%
Лен золотистый ПО
238 367
1 080
4.1%
Чечевица красная ПО
157 545
900
2.7%
Ячмень озимый
113 483
760
2.0%
Себестоимость продукции −
(1 339 267)
(226)
23.8%
Валовая прибыль GM 76.4%
4 275 062
743
76.4%
Операционные расходы −
(917 592)
(151)
15.5%
Прямые операционные расходы
(249 184)
(42)
4.3%
Косвенные операционные расходы
(644 736)
(109)
11.2%
EBITDA Margin 60.9%
3 357 470
566
59.8%
Амортизация −
(245 332)
(41)
4.3%
EBIT Margin 56.7%
3 112 138
551
56.7%
Расходы по фин. обязательствам −
(213 906)
(36)
3.7%
Налоги постоянные −
(312 034)
(53)
5.4%
Чистая прибыль NM 47.5%
2 586 198
462
47.5%
Маржинальность

📊 Рентабельность по уровням P&L (%)

📦 Выручка по культурам (USD)

Разбивка по культурам

Бюджет доходов и расходов — детализация по культурам

КультураПлощадь, гаВыручка, USD Себест., USDВал. прибыльGM% Опер. расходыEBITDAАмортизация EBITФин. + НалогиЧист. прибыльNM%
Показатели на 1 га
Ключевые показатели БДДС
Поступления (операц.)
5 889 177
USD · Фев–Дек 2026
Выбытие (операц.)
3 489 284
53.7% от поступлений
Чистый операц. поток
2 399 894
46.3% от поступлений
Выбытие (финансов.)
261 786
Кредит + проценты
Итоговый чистый поток
2 138 108
Операц. + Финансов.
Пик дефицита (накопл.)
−807 210
Июнь 2026
Точка безубыточности
Август 2026
Выход в плюс накопленный
Финальный баланс
2 138 108
На конец Декабря 2026
Динамика денежных потоков

📈 Накопленный денежный поток (USD)

📊 Чистый поток по месяцам (USD)

Поступление выручки по месяцам
Февраль
0
− 86 521
− 86 521
Март
223 902
− 372 074
− 148 172
Апрель
0
− 137 124
− 137 124
Май
11 125
− 141 301
− 130 176
Июнь
0
− 202 521
− 202 521
Июль
932 334
− 257 345
+ 674 989
Август
1 899 870
− 368 737
+1 531 133
Сентябрь
659 643
− 798 977
− 139 334
Октябрь
878 956
− 223 372
+ 655 584
Ноябрь
617 911
− 168 901
+ 449 010
Декабрь
774 496
− 463 686
+ 310 810
Таблица БДДС по месяцам
Статья / Месяц Итого Февр.МартАпр. МайИюньИюль Авг.Сент.Окт. Нояб.Дек.
▼ ПОСТУПЛЕНИЯ — ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ5 889 177—263 724—11 125—857 8931 825 429659 643878 956617 911774 496
Выручка за продукцию5 614 329—————857 8931 825 429659 643878 956617 911774 496
— Рустас3 126 642—————220 1101 143 584659 643587 977154 321361 007
— СолнцеДар2 487 686—————637 783681 845—290 979463 590413 489
Прочие доходы11 125———11 125———————
Реализация НП80 152—80 152—————————
Реализация СХП со складов183 572—183 572—————————
▲ ВЫБЫТИЕ — ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ3 489 28489 231308 925293 980137 891195 524248 184678 523563 392285 028196 911491 695
Себестоимость1 030 9957 53148 23696 87271 334110 90150 063307 987265 33333 646—39 093
— Топливо203 0493 99237 28526 27712 04166 46338 729—18 262———
— ФОТ переменный69 0523 53910 9509 3768 58619 92311 334—5 344———
Операционные расходы прямые239 724—————35 97171 45637 73954 10213 26827 189
Операционные расходы косвенные662 91259 70691 49161 67263 43657 67857 32564 67972 85145 69145 69142 691
— Заработная плата постоянная225 91420 53820 53820 53820 53820 53820 53820 53820 53820 53820 53820 538
— Ремонт и содержание спецтехники227 22027 55553 69524 27028 10022 60021 30026 70023 000———
Налоги постоянные312 1981521 015151523 672151522 6211515244 786
Кредиторка прошлых периодов1 243 45521 980148 184135 4213 1063 273104 809234 386164 849151 574137 937137 937
✦ Чистый операционный денежный поток2 399 894(89 231)(45 201)(293 980)(126 766)(195 524)609 7101 146 90696 251593 928421 000282 800
↗ Операц. поток накопленным итогом2 399 894(89 231)(134 433)(428 412)(555 178)(750 702)(140 993)1 005 9141 102 1651 696 0932 117 0932 399 894
▲ ВЫБЫТИЕ — ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ261 78610 9367 43623 3967 3707 37019 9383 9123 91294 87278 8463 798
Тело кредита (погашение)47 880——15 960——15 960——15 960——
Проценты по кредитам213 90610 9367 4367 4367 3707 3703 9783 9123 91278 91278 8463 798
★ ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ2 138 108(100 167)(52 637)(317 376)(134 136)(202 894)589 7721 142 99492 339499 056342 154279 002
↗ ВЕСЬ ПОТОК НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ2 138 108(100 167)(152 805)(470 180)(604 316)(807 210)(217 439)925 5561 017 8951 516 9511 859 1052 138 108
СПРАВОЧНО: Выбытие всего3 751 070100 167316 361317 376145 261202 894268 122682 435567 304379 900275 757495 493
Сводные показатели портфеля
Общая площадь
5 929 га
Орошение 1 339 · Богара 4 590
Суммарная выручка
5 614 329
USD · все культуры
Суммарная себестоимость
1 339 267
23.8% от выручки
Суммарная валовая прибыль
4 275 062
GM 76.1%
Суммарная чистая прибыль
2 586 198
NM 46.1%
Средняя выручка / га
947 USD
Взвешенная по площади
Средняя чистая прибыль / га
436 USD
Взвешенная по площади
Лидер по чистой прибыли
Рапс озимый ПО
931 268 USD · 34.0% портфеля
Сравнительная аналитика

📊 Выручка по культурам (USD)

💰 Чистая прибыль по культурам (USD)

📐 Выручка / га vs Чистая прибыль / га (USD/га)

📈 Маржинальность: GM% и NM% по культурам

Таблица по культурам
Культура Площадь, га Выручка, USD Доля выручки Себестоим., USD Вал. прибыль GM% Чист. прибыль NM% Выручка / га Чист. прибыль / га
Карточки культур
Структура себестоимости — сводно по хозяйству
Итого себестоимость
1 339 267
USD · все культуры
Себестоимость / га
229
USD на гектар
% от выручки
23.6%
Доля в выручке
Валовая маржа
76.4%
Gross Margin
Статьи себестоимости (прямые затраты на производство)
🔍 Выбор культуры:

📊 Разбивка себестоимости по статьям, USD

📋 Детализация статей

Прямые операционные расходы — зависят от объёма урожая
⚠️ Эти расходы растут при повышении урожайности — рассчитываются как ставка USD/тн × объём. При смене сценария на вкладке «Сценарии» цифры обновятся автоматически.

📊 Прямые опер. расходы по статьям, USD

📋 Ставки и суммы по статьям

Прямые опер. расходы по культурам (USD) — при текущем сценарии

Культура Объём, тн Итого опер. Опер./га 🚛 Транспорт 3$/тн 📜 Экспорт.тариф 🏛 Таможня ПМР 📦 Тара 🏭 Элеватор 📋 Сертификаты
📌 Транспортировка = 3 USD/тн (все культуры). Экспортный тариф: Пшеница/Ячмень = 7$/тн, Рапс/Подсолнечник = 15$/тн. Таможня ПМР = 0.3% выручки. Тара = 10$/тн (только Лён и Чечевица). Элеватор = 2$/тн (Пшеница/Рапс), 4$/тн (Подсолнечник).
Себестоимость по культурам

📊 Себестоимость на 1 га по культурам (USD/га)

Таблица себестоимости по культурам
Культура Площадь, га Выручка, USD Себест., USD Себест./га % от выручки Вал. прибыль GM% 💧 Орошение 🌱 Семена 🧪 Удобрения 🛡 СЗР ⛽ Топливо 👷 ФОТ пер.
📌 Данные из Excel, лист «ForNET», строки 583–659. Статьи (Орошение, Семена, Удобрения, СЗР, Топливо, ФОТ) — точные значения по каждой культуре из исходной модели.
Статьи себестоимости — все позиции

📊 Сравнение статей по удельному весу, %

Выручка
—
USD · план
Себестоимость
—
USD
Валовая прибыль
—
GM% —
EBITDA
—
EBITDA% —
Чистая прибыль
—
NM% —

📊 Структура P&L

🥧 Структура расходов

📌 Строки 645–748, лист «ForNET» · ▶/▼ — сворачивание групп · Первая колонка прилипает при прокрутке
Поступления (всего)
—
USD за период
Выбытие (всего)
—
USD за период
Чистый опер. поток
—
Операционная деят.
Фин. обязательства
—
Выбытие
Чистое изменение ДС
—
За весь период

📈 Поступления и выбытие по месяцам

🥧 Структура выбытия

📉 Накопленный поток нарастающим итогом

Бюджет движения денежных средств — детальные статьи
📌 Лист «Summary new v4», строки 51–135. Фев–Дек 2026. Нажмите ▶/▼ для сворачивания групп.
⚖ Сравнение сценариев — NEG / NEU / OPT
Показатель Негативный Нейтральный Оптимистичный Δ Neg↔Opt
Ключевые показатели по сценариям, USD
Чистая прибыль по культурам в каждом сценарии, USD
Культура Площадь, га Выручка NEG Выручка NEU Выручка OPT Прибыль NEG Прибыль NEU Прибыль OPT
📉 Break-even анализ — точка безубыточности

Минимальная цена и урожайность при которых культура выходит в ноль (нейтральный объём производства). Красная зона — запас прочности < 20%. Жёлтая — 20–40%. Зелёная — > 40%.

Культур с риском (<20% запас)
—
Средний запас по цене
—
Средний запас по урожайности
—
Наиб. уязвимая культура
—
Культура Площадь Plan цена BE цена Запас % Plan урожай BE урожай Запас % Затраты всего Прибыль NEU
Запас прочности по цене, %
Запас прочности по урожайности, %
🎛 Что-если: сдвинь цену или урожайность и посмотри что изменится
📊 Чувствительность портфеля — сводная таблица

Как изменится чистая прибыль всего портфеля при одновременном падении цен и/или урожайности. Затраты фиксированы. Портфель уходит в убыток при падении цен или урожайности на —.

Базовая прибыль (NEU)
—
Прибыль при ценах −20%
—
Прибыль при урожае −20%
—
Прибыль при обоих −20%
—
Сценарий Выручка, USD Прибыль, USD Δ прибыль, USD Δ % Статус